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貸借対照表 |
グッドウィル・グループ株式会社 |
| （単位：千円、単位未満切捨） |
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第10期
（平成16年6月30日現在）
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第9期
（平成15年6月30日現在）
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| （資産の部） |
| Ⅰ. 流動資産 |
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| 1. 現金及び預金 |
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9,593,520 |
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7,784,826 |
| 2. 受取手形 |
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330,043 |
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324,041 |
| 3. 売掛金 |
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6,640,549 |
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4,316,960 |
| 4. 前払費用 |
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284,261 |
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219,087 |
| 5. 繰延税金資産 |
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274,736 |
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217,032 |
| 6. その他 |
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230,393 |
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118,636 |
| 7. 貸倒引当金 |
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△ 55,482 |
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△ 29,044 |
| 流動資産合計 |
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17,298,023 |
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12,951,541 |
| Ⅱ. 固定資産 |
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| 1. 有形固定資産 |
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| (1) 建物 |
1,240,939 |
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496,989 |
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| 減価償却累計額 |
337,787 |
903,152 |
163,678 |
333,311 |
| (2) 航空機 |
3,604,655 |
|
- |
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| 減価償却累計額 |
54,069 |
3,550,585 |
- |
- |
| (3) 車両及び運搬具 |
139,898 |
|
142,946 |
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| 減価償却累計額 |
110,900 |
28,998 |
103,796 |
39,149 |
| (4) 器具及び備品 |
2,382,830 |
|
1,334,281 |
|
| 減価償却累計額 |
1,104,237 |
1,278,593 |
693,007 |
641,273 |
| (5) 土地 |
|
331,200 |
|
331,200 |
| (5) 建設仮勘定 |
|
16,406,519 |
|
- |
| 有形固定資産合計 |
|
22,499,049 |
|
1,344,934 |
| 2. 無形固定資産 |
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| (1) 商標権 |
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6,706 |
|
7,702 |
| (2) ソフトウェア |
|
115,666 |
|
197,627 |
| (3) 電話加入権 |
|
50,565 |
|
47,265 |
| 無形固定資産合計 |
|
172,938 |
|
252,595 |
| 3. 投資その他の資産 |
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| (1) 投資有価証券 |
|
1,550,269 |
|
1,553,423 |
| (2) 関係会社株式 |
|
30,517,396 |
|
29,045,256 |
| (3) 関係会社出資金 |
|
531,812 |
|
- |
| (4) 長期貸付金 |
|
115,122 |
|
76,563 |
| (5) 破産債権等 |
|
207,611 |
|
183,213 |
| (6) 長期前払費用 |
|
67,430 |
|
45,708 |
| (7) 繰延税金資産 |
|
187,559 |
|
161,280 |
| (8) 賃借保証金 |
|
1,522,019 |
|
1,210,028 |
| (9) その他 |
|
129,902 |
|
141,843 |
| (10)貸倒引当金 |
|
△ 190,677 |
|
△ 166,805 |
| 投資その他の資産合計 |
|
34,638,447 |
|
32,250,511 |
| 固定資産合計 |
|
57,310,434 |
|
33,848,041 |
| 資産合計 |
|
74,608,457 |
|
46,799,583 |
| （負債の部） |
| Ⅰ. 流動負債 |
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| 1. 短期借入金 |
|
2,790,000 |
|
6,640,000 |
| 2. 1年以内返済長期借入金 |
|
2,192,082 |
|
201,270 |
| 3. 未払金 |
|
16,601,331 |
|
336,881 |
| 4. 未払費用 |
|
2,150,925 |
|
1,706,816 |
| 5. 未払法人税等 |
|
1,051,774 |
|
1,335,086 |
| 6. 未払消費税等 |
|
903,604 |
|
560,931 |
| 7. 預り金 |
|
192,039 |
|
117,377 |
| 8. その他 |
|
23,732 |
|
54,083 |
| 流動負債合計 |
|
25,905,489 |
|
10,952,446 |
| Ⅱ. 固定負債 |
|
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| 1. 長期借入金 |
|
10,637,918 |
|
344,200 |
| 2. 退職給付引当金 |
|
21,728 |
|
20,607 |
| 3. 役員退職慰労引当金 |
|
- |
|
23,499 |
| 4. その他 |
|
1,980 |
|
1,980 |
| 固定負債合計 |
|
10,661,626 |
|
390,286 |
| 負債合計 |
|
36,567,116 |
|
11,342,733 |
| （資本の部） |
| Ⅰ. 資本金 |
|
14,118,990 |
|
13,674,660 |
| Ⅱ. 資本準備金 |
|
|
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|
| 1. 資本準備金 |
|
3,577,179 |
|
3,418,665 |
| 2. その他の資本剰余金 |
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| (1) 資本金及び資本準備金減少差益 |
12,926,604 |
12,926,604 |
12,926,604 |
12,926,604 |
| 資本剰余金合計 |
|
16,503,783 |
|
16,345,269 |
| Ⅲ. 利益剰余金 |
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| 1. 任意積立金 |
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| (1) 特別償却準備金 |
|
- |
|
964 |
| 2. 当期未処分利益 |
|
7,374,373 |
|
5,419,148 |
| 利益剰余金合計 |
|
7,374,373 |
|
5,420,113 |
| Ⅳ. その他有価証券評価差額金 |
|
51,897 |
|
20,245 |
| Ⅴ. 自己株式 |
|
△ 7,703 |
|
△ 3,439 |
| 資本合計 |
|
38,041,341 |
|
35,456,849 |
| 負債資本合計 |
|
74,608,457 |
|
46,799,583 |